American Style Option： 美式選擇權(quán)
自選擇權(quán)契約成立之日起，至到期日之前，買(mǎi)方可以在此期間以事先約定的價(jià)格，隨時(shí)要求選擇權(quán)的賣(mài)方履行契約。亦即，要求選擇權(quán)的賣(mài)方依契約條件買(mǎi)入或賣(mài)出交易標(biāo)的物。
Appreciation： 升值
在外匯市場(chǎng)中，升值使指一個(gè)貨幣相對(duì)于另一個(gè)貨幣的價(jià)值增加。
Arbitrage： 套利
在金融市場(chǎng)從事交易時(shí)，利用市場(chǎng)的失衡狀況來(lái)進(jìn)行交易，以獲取利潤(rùn)的操作方式。其主要操作方法有兩種：一為利用同一產(chǎn)品，在不同市場(chǎng)的價(jià)格差異;一為利用在同一市場(chǎng)中各種產(chǎn)品的價(jià)格差異來(lái)操作。
不論是采用何種方法來(lái)進(jìn)行套利交易，其產(chǎn)品或市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度必須是相等的。
Asset Allocation： 資產(chǎn)分配原則
基于風(fēng)險(xiǎn)分散原則，資金經(jīng)理在評(píng)估其資金需求，經(jīng)營(yíng)績(jī)效與風(fēng)險(xiǎn)程度之后，將所持有的資產(chǎn)分散投資于各類(lèi)型的金融產(chǎn)品中。如股票、外匯、債券、貴金屬、房地產(chǎn)、放款、定存等項(xiàng)，以求得收益與風(fēng)險(xiǎn)均衡的最適當(dāng)資產(chǎn)組合（Optimum Assets Components）。
Asset/Liability Management（ALM）： 資產(chǎn)負(fù)債管理
由于金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)為各種放款及投資，而負(fù)債主要為各種存款，費(fèi)用收入、或投資人委托之資金。因此資產(chǎn)負(fù)債管理的目的，即在于使銀行以有限的資金，在兼顧安全性（Safty）、流動(dòng)性（Liquidity）、獲利性（Profitability）及分散性（Diversification）的情況下，進(jìn)行最適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)與負(fù)債的分配（Asset Allocation）。
At The Money： 評(píng)價(jià)
選擇權(quán)交易中，履行價(jià)格等于遠(yuǎn)期價(jià)格時(shí)稱之為評(píng)價(jià)。
Bear Market： 空頭市場(chǎng)（熊市）
在金融市場(chǎng)中，若投資人認(rèn)為交易標(biāo)的物價(jià)格會(huì)下降，便會(huì)進(jìn)行賣(mài)出該交易標(biāo)的物的操作策略。因交易者在賣(mài)出補(bǔ)回前，其手中并未持有任何交易標(biāo)的物，故稱為：“空頭”。所謂空頭市場(chǎng)就是代表大部分的市場(chǎng)參與者皆不看好后市的一種市場(chǎng)狀態(tài)。
Best Order： 最佳價(jià)格交易指示單
此類(lèi)型的交易指示單是顧客指示交易員或經(jīng)紀(jì)中介商以可能的最好價(jià)格，在市場(chǎng)上交易。
Bid Rate： 承接買(mǎi)入價(jià)格
以報(bào)價(jià)者的角色來(lái)看，報(bào)價(jià)者愿意買(mǎi)入被報(bào)價(jià)幣（賣(mài)出報(bào)價(jià)幣）的最高價(jià)格一旦高于bid，則報(bào)價(jià)者不愿意買(mǎi)入。對(duì)詢價(jià)者而言，Bid代表其在市場(chǎng)可賣(mài)出被報(bào)價(jià)幣（買(mǎi)入報(bào)價(jià)幣）的最高價(jià)格。
在一般金融市場(chǎng)，Bid代表報(bào)價(jià)者愿意買(mǎi)入該金融產(chǎn)品的最高價(jià)格。價(jià)格一旦高于Bid，則報(bào)價(jià)者不愿意買(mǎi)入該產(chǎn)品。
在貨幣拆放市場(chǎng)中，Bid就是報(bào)價(jià)銀行愿意拆入資金的最高利率。
Big Amount： 大額
在金融產(chǎn)品的交易中，其交易金額比市場(chǎng)的一般交易金額為大。大額交易的成交條件通常會(huì)比較好，以合乎大型投資者的需求。
Big Figure：大數(shù)
在匯率的報(bào)價(jià)中，大數(shù)通常是指報(bào)價(jià)中的前三位數(shù)。就一般情況而言，交易員在報(bào)價(jià)的過(guò)程中，不會(huì)把大數(shù)報(bào)出，以節(jié)省報(bào)價(jià)時(shí)間，因?yàn)樵诙潭痰膱?bào)價(jià)與交易過(guò)程中，匯率的波動(dòng)幅度通常不會(huì)太大。
Broker：經(jīng)紀(jì)中介商
市場(chǎng)交易雙方的中介者。在金融市場(chǎng)中，中介商為交易雙方提供一個(gè)適當(dāng)?shù)那�，使雙方可以在最短的時(shí)間內(nèi)完成交易。這種渠道不但包含各種金融產(chǎn)品的價(jià)格、數(shù)量，而且充斥各式各樣的消息，以利交易的進(jìn)行。
Bull Market：多頭市場(chǎng)（牛市）
在金融市場(chǎng)中，若投資人認(rèn)為交易標(biāo)的物的價(jià)格會(huì)上漲，便會(huì)進(jìn)行買(mǎi)入該交易標(biāo)的物的操作。
所謂多頭市場(chǎng)就是指大部分的市場(chǎng)參與者因交易者在買(mǎi)入后到出脫前，其部位增多了，故稱為“多頭”。
Call Option：買(mǎi)入選擇權(quán)，買(mǎi)權(quán)
選擇權(quán)的買(mǎi)方在支付權(quán)利金（Premium）予選擇權(quán)的賣(mài)方后，有權(quán)利要求選擇權(quán)的賣(mài)方在一特定期間或到期時(shí)，以特定價(jià)格（Strike Price）出售一定數(shù)量的交易標(biāo)的物給予選擇權(quán)的買(mǎi)方。亦即選擇權(quán)的買(mǎi)方有權(quán)利要求買(mǎi)入交易標(biāo)的物。
